CME mở thêm hợp đồng tương lai theo dõi biến động bitcoin, Monarq và DV Chain là những bên giao dịch đầu tiên

CME bổ sung một công cụ mới cho nhà giao dịch bitcoin

Hợp đồng tương lai chỉ số biến động bitcoin của CME Group đã chính thức bắt đầu giao dịch trong tuần trước. Đây là sản phẩm giúp nhà đầu tư tìm cách phòng hộ và đầu cơ vào mức độ biến động của giá bitcoin, thay vì chỉ tập trung vào việc giá tăng hay giảm.

DV Chain và Monarq Asset Management là hai đơn vị đầu tiên thực hiện block trade, qua đó mở màn cho hoạt động giao dịch của hợp đồng này.

Sản phẩm mới theo dõi kỳ vọng biến động của thị trường

Các hợp đồng biến động này bám theo chỉ số CME CF Bitcoin Volatility Index, còn gọi là BVX. Chỉ số này phản ánh kỳ vọng của thị trường về mức độ biến động của bitcoin trong khung thời gian bốn tuần.

Điểm đáng chú ý là nhà giao dịch có thể bày tỏ quan điểm trực tiếp về độ mạnh của dao động giá, thay vì phải xác định chính xác hướng đi của thị trường. Điều này làm cho sản phẩm khác với nhiều công cụ phái sinh quen thuộc như hợp đồng tương lai, hợp đồng perpetual hay quyền chọn.

Vì sao giao dịch biến động lại quan trọng

Với hợp đồng tương lai biến động, nhà đầu tư có thêm một cách để xây dựng chiến lược phòng hộ và phân bổ danh mục trong những giai đoạn thị trường nhạy cảm, chẳng hạn quanh các sự kiện kinh tế lớn như dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này.

Tùy theo kỳ vọng, họ có thể đặt vị thế mua hoặc bán biến động, tức là kiếm lợi nhuận từ mức độ rung lắc của BTC chứ không chỉ từ xu hướng tăng hay giảm.

Monarq đánh giá đây là bước tiến tích cực

Shiliang Tang, CEO của Monarq, cho rằng việc ra mắt sản phẩm mới là một bước đi tích cực trong việc mở rộng các công cụ biến động được giao dịch trên thị trường có quản lý.

Ông nói rằng khi bitcoin ngày càng trở thành một lớp tài sản tổ chức phổ biến hơn, nhu cầu về các công cụ quản trị rủi ro tinh vi cũng tăng theo. Theo ông, những công cụ như hợp đồng tương lai biến động của CME Group giúp nhà đầu tư thể hiện quan điểm thị trường và phòng hộ danh mục hiệu quả hơn trong một khuôn khổ minh bạch và an toàn.

Monarq Asset Management là công ty đầu tư tài sản số theo hướng định lượng và hệ thống, tập trung vào khách hàng tổ chức. Đội ngũ điều hành của doanh nghiệp này gồm các cựu lãnh đạo từng làm việc tại LedgerPrime, Tower Research và BlockTower Capital. Trong khi đó, DV Chain hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thanh khoản và tạo lập thị trường.

CME tiếp tục mở rộng mảng phái sinh crypto

Việc ra mắt hợp đồng tương lai biến động giúp CME bổ sung thêm vào bộ sản phẩm hiện có, vốn đã bao gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn chuẩn lẫn micro cho bitcoin và ether.

Mảng phái sinh crypto của nền tảng này đã đạt khoảng 266.900 hợp đồng tính từ đầu năm đến nay, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng mở trung bình mỗi ngày hiện ở mức khoảng 274.500 hợp đồng, tăng 18%.