Bitcoin và altcoin hồi phục, nhưng thị trường phái sinh vẫn chưa tin vào nhịp tăng bền vững

Bitcoin tăng nhờ lực đỡ từ dầu mỏ và kỳ vọng địa chính trị

Bitcoin đã tăng 1,4% kể từ nửa đêm UTC, hiện giao dịch quanh 64.314,18 USD. Động lực chính đến từ việc giá dầu hạ nhiệt sau khi thị trường kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.

Nhóm altcoin vốn hóa lớn cũng đi cùng xu hướng này. Ether tăng 2,4%, Solana và BNB cùng nhích khoảng 1,5%, trong khi XRP tăng chậm hơn, chỉ khoảng 0,7%.

Dù sắc xanh xuất hiện ở các đồng dẫn dắt, bức tranh chung của thị trường vẫn chưa thật sự cải thiện. Chỉ số CoinDesk 20 vẫn giảm nhẹ trong 24 giờ gần nhất. Ở chiều ngược lại, một vài cái tên vốn hóa nhỏ như DEXE và BEAT lại bật tăng lần lượt 8% và 5%.

Các nhà phân tích vẫn giữ thái độ dè chừng

Nhịp hồi đầu tuần chưa đủ để thuyết phục nhiều chuyên gia kỹ thuật. Họ cho rằng bitcoin đang mắc kẹt giữa vùng hỗ trợ quan trọng gần 60.000 USD và vùng cản nằm quanh 66.000 USD đến 68.000 USD.

Theo nhóm phân tích tại Marx, đường trung bình động 200 tuần gần 62.200 USD đã giữ vững các nhịp giảm trong cuối tuần. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng vùng này cùng mốc 60.000 USD mới là ranh giới giữa việc hình thành một nền giá và nguy cơ bước vào một nhịp giảm sâu hơn.

Nhóm này cũng cho biết họ ưu tiên mua gần đường trung bình 200 tuần và chốt lời khi giá tiến vào vùng kháng cự, thay vì đuổi theo thị trường ở giữa biên độ.

Quan điểm thận trọng tương tự cũng được nhiều nhà phân tích biểu đồ khác nhắc lại. Một số người cảnh báo khung ngày của bitcoin đang hình thành mô hình bear flag, tức cờ giảm. Nếu mô hình này bị phá xuống, vùng mục tiêu tiếp theo có thể lùi về 54.000 USD.

Dữ liệu phái sinh cho thấy vị thế chưa nghiêng hẳn về phe mua

Hoạt động trên thị trường phái sinh đang phản ánh tâm lý khá lưỡng lự.

Bitcoin và Ether

• Khối lượng giao dịch 24 giờ của bitcoin tăng 30% lên 129,9 tỷ USD.
• Open interest của BTC gần như đi ngang ở mức khoảng 108 tỷ USD.
• Thanh lý vị thế tăng 41% lên 212 triệu USD, trong đó lệnh long chiếm 118,4 triệu USD.

Vị thế futures của BTC đã giảm đáng kể so với mức đỉnh open interest 801.000 BTC vào ngày 4 tháng 6. Hiện con số này còn 722.000 BTC, thấp hơn nhẹ so với Chủ nhật. Ether cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

XRP và Solana nổi bật nhưng tín hiệu vẫn trái chiều

XRP là ngoại lệ đáng chú ý. Open interest của token lớn thứ tư ngoài stablecoin theo vốn hóa đã tăng lên 2,35 tỷ token, mức cao nhất kể từ cú sập hồi tháng 10. Funding rate đang dương nhẹ, quanh 4%, cho thấy nhu cầu mở vị thế theo kỳ vọng tăng giá đang nhích lên.

Tuy nhiên, CVD 24 giờ của XRP lại âm, làm suy yếu lập luận tăng giá. Điều này hàm ý bên bán đang chủ động khớp lệnh thị trường và dẫn dắt giá, thay vì bên mua âm thầm tích lũy. Trên biểu đồ, XRP cũng trông yếu đi sau khi mô hình bear flag gần đây bị phá vỡ.

Solana còn đáng chú ý hơn khi open interest chạm kỷ lục 72,11 triệu token, làm tăng khả năng xuất hiện một biến động mạnh theo cả hai hướng. Funding rate và CVD đã điều chỉnh theo OI cũng cho thấy tín hiệu không thống nhất, khá giống XRP.

Trong nhóm 25 đồng tiền hàng đầu, chỉ BTC, TRX và ETH có CVD dương. Hầu hết các tài sản còn lại đều ghi nhận giá trị âm, cho thấy phe bán đang chi phối diễn biến giá trên diện rộng.

Biến động hàm ý vẫn thấp, thị trường quyền chọn chưa vội lo xa

Chỉ số biến động hàm ý 30 ngày của BTC và ETH vẫn nằm trong vùng gần đây, phản ánh thị trường tương đối ổn định. Điều đó cũng cho thấy chưa có sự vội vã lớn nào trong việc mua bảo hiểm rủi ro hoặc đặt cược đầu cơ mạnh tay qua quyền chọn.

Trên mảng dòng lệnh quyền chọn, một nhà giao dịch đã mua bull call spread trên HYPE, đặt cược vào khả năng giá vượt 100 USD và có thể chạm 150 USD vào cuối năm. Giao dịch này được thực hiện trên nền tảng phái sinh phi tập trung Derive.

Ở Deribit, quyền chọn bán của BTC và ETH vẫn được giao dịch ở mức phí cao hơn quyền chọn mua, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu phòng vệ giảm giá vẫn chiếm ưu thế.

Một số biến động đáng chú ý ở token khác

Ngoài diễn biến giá và phái sinh, thị trường còn ghi nhận cú sốc lớn liên quan đến Taiko.

Taiko chịu thiệt hại sau sự cố cầu nối

Vốn hóa của token gốc TAIKO đã giảm gần 30%, còn 14 triệu USD, sau khi mạng layer 2 trên Ethereum phải tạm dừng chuỗi và yêu cầu người dùng rút tiền. Nguyên nhân là một kẻ tấn công đã khai thác lỗ hổng của cầu nối.

Theo thông tin được công bố, đối tượng này đã lấy đi khoảng 2 triệu TAIKO, tương đương xấp xỉ 170.000 USD, và được cho là đã chuyển số token này sang sàn MEXC.

Dự án cho biết cơ chế xác minh trạng thái chuỗi đã bị xâm phạm. Nói cách khác, những giả định bảo mật đứng sau toàn bộ các cầu nối Taiko, các công nghệ giúp chuyển tài sản giữa các blockchain, không còn đáng tin cậy.

Sự cố này một lần nữa nhấn mạnh rằng cầu nối xuyên chuỗi đang là rủi ro bảo mật lớn nhất đối với người dùng DeFi trong năm nay. Vụ hack KelpDAO trị giá 292 triệu USD vào tháng 4, một trong những sự cố lớn nhất trong năm, cũng xuất phát từ một cuộc tấn công vào cầu nối.