Từ chối nhịp thị trường nhiễu loạn (Noise) và ưu tiên giao dịch khi có xu hướng

Có một câu nói kinh điển trong giới đầu tư tài chính: "Đôi khi, không làm gì cả lại là một vị thế giao dịch tốt nhất". Rất nhiều Trader mới bước vào nghề với một tâm lý nghiện ngập: họ cảm thấy bồn chồn nếu không có một lệnh nào đang chạy trên biểu đồ. Họ tin rằng phải giao dịch mỗi ngày mới gọi là "Trader".

Đây là một sai lầm chết người, bởi thị trường dành đến 70% thời gian để đi ngang và tạo ra các tín hiệu nhiễu (Noise). Nếu bạn cố gắng ép buộc thị trường phải mang lại lợi nhuận cho bạn mọi lúc, bạn sẽ nhanh chóng mất sạch vốn.

Tóm tắt nhanh (TL;DR): Market Noise (Độ nhiễu thị trường) là những biến động giá ngẫu nhiên, giật lên giật xuống không theo một xu hướng rõ ràng nào. Nhiệm vụ của một Trader chuyên nghiệp không phải là giao dịch mọi lúc, mà là biết khi nào biểu đồ đang "nhiễu" để đi uống cà phê, và chỉ xuất kích khi thị trường đã hình thành một xu hướng mượt mà, rõ ràng.

1. Độ nhiễu thị trường (Market Noise) là gì?

Thị trường tài chính là một cỗ máy hỗn loạn. Mỗi giây, có hàng triệu lệnh mua/bán nhỏ lẻ, các thuật toán (bot) quét giá trị nhỏ, hoặc các phản ứng chớp nhoáng với những mẩu tin tức không quan trọng. Tất cả những thứ đó tạo nên các biến động nhấp nhô vô nghĩa trên biểu đồ, được gọi là Độ nhiễu (Noise).

Dấu hiệu nhận biết bạn đang ở trong vùng Nhiễu loạn (Sideway / Choppy market):

• Các cây nến xanh đỏ đan xen nhau liên tục với thân nến ngắn, nhưng bóng nến (râu nến) lại thò ra rất dài ở cả hai đầu.
• Giá bị nhốt trong một biên độ chật hẹp, không thể tạo ra Đỉnh mới cao hơn (Higher High) hay Đáy mới thấp hơn (Lower Low).
• Các đường trung bình động (MA) xoắn lại với nhau thành một đường nằm ngang.
• Tất cả các chỉ báo (RSI, MACD) đều cho tín hiệu nhiễu, vừa cắt lên báo Mua đã lập tức cắt xuống báo Bán.

Trong khu vực nhiễu loạn này, không có bên nào (Mua hay Bán) thực sự làm chủ. Các nhà giao dịch cố gắng "lướt sóng" ở đây thường bị Stop-hunt (quét dừng lỗ) liên tục, dẫn đến tâm lý cay cú và bào mòn tài khoản bởi phí giao dịch.

2. Sức mạnh của sự chờ đợi Xu Hướng (Trend)

Ngược lại với vùng nhiễu, Xu hướng (Trend) là khi Dòng tiền lớn (Smart Money) đã quyết định nhảy vào và ép giá chạy theo một hướng cụ thể.

Lợi ích tuyệt đối khi bạn chỉ giao dịch lúc có xu hướng:

1. Xác suất thắng cao vọt: Trong xu hướng tăng, lực mua áp đảo lực bán. Nếu bạn mở lệnh Mua, ngay cả khi bạn vào điểm hơi xấu một chút, dòng chảy mạnh mẽ của thị trường vẫn có thể gánh bạn lên và sửa sai cho bạn.
2. Lợi nhuận lớn hơn rủi ro (R:R tốt): Khi giá đi theo xu hướng, nó thường chạy những quãng đường rất dài. Một lệnh thắng có thể bằng 3, 4 lệnh thua gộp lại.
3. Tâm lý nhàn hạ: Bạn không phải dán mắt vào màn hình để xem nến giật từng điểm (pip). Xu hướng mạnh thường rất êm ái và dứt khoát.

3. Cách loại bỏ "Độ Nhiễu" khỏi biểu đồ của bạn

Để không bị thị trường lừa vào những cú nảy ngẫu nhiên, hãy áp dụng các nguyên tắc sau:

• Tăng Khung thời gian lên: Khung thời gian càng nhỏ (M1, M5), độ nhiễu càng cao. Nếu biểu đồ M15 trông rối rắm, hãy bật lên H1 hoặc H4. Các khung lớn sẽ tự động "lọc" bớt những nến rác rưởi và trả lại cho bạn bức tranh rõ ràng.
• Vẽ Vùng Cấm Giao Dịch (No-Trade Zone): Khi giá rơi vào một hộp tích lũy hẹp, hãy kẻ hai đường trên dưới đóng khung nó lại. Tự nhủ rằng: "Miễn là giá chưa bứt phá ra khỏi cái hộp này, tôi sẽ không làm gì cả".
• Ngừng giao dịch ngay trước khi ra Tin tức mạnh: Bản tin Non-farm (NFP) hay họp CPI là thời điểm máy chủ sàn giao dịch xáo trộn, giá giật tung tóe hai đầu. Đó là đỉnh điểm của độ nhiễu. Trader khôn ngoan sẽ đứng ngoài quan sát.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Làm sao để tôi rèn luyện tính kiên nhẫn khi phải đứng ngoài thị trường cả ngày?

Hãy tắt máy tính, đọc sách hoặc làm việc khác. Thay vì nghĩ rằng "Mình đang bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền", hãy tư duy rằng "Mình đang ở trạng thái bảo vệ vốn". Việc không để mất tiền trong một thị trường xấu đi ngang chính là bạn đã chiến thắng 90% các Trader còn lại.

Có phương pháp nào chuyên đánh trong vùng giá đi ngang (Sideway) không?

Có phương pháp giao dịch đảo chiều trung bình (Mean Reversion) - mua ở hỗ trợ dưới, bán ở kháng cự trên. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả khi biên độ Sideway (khoảng cách giữa trên và dưới) đủ rộng. Nếu giá dao động quá hẹp, việc tham gia vào là tự sát.

Tóm lại

Thị trường dành phần lớn thời gian để tạo ra nhiễu loạn (Noise). Trader giỏi không phải người giao dịch nhiều nhất, mà là người biết từ chối giao dịch khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Hãy nhớ: Không mất tiền trong ngày tồi tệ chính là chiến thắng lớn nhất.