Tín hiệu phân kỳ từ Biểu đồ tần suất MACD Histogram

Ở bài trước, chúng ta đã dùng các đường (Line) của MACD để đánh giá xu hướng. Nhưng cửa sổ MACD còn một thành phần bí ẩn khác: Những cái cột mọc chĩa lên chĩa xuống. Đó là MACD Histogram (Biểu đồ Tần suất). Nắm vững bí mật của những cái cột này, bạn sẽ mở khóa được một trong những kỹ thuật "bắt đỉnh/đáy" điêu luyện nhất thế giới: Phân kỳ (Divergence).

Tóm tắt nhanh (TL;DR): Histogram đo lường độ rộng/hẹp giữa 2 đường MACD. Ứng dụng đỉnh cao của Histogram là phát hiện Phân kỳ. Khi Giá tiếp tục tạo Đỉnh cao hơn (HH), nhưng các cột Histogram lại tạo Đỉnh thấp hơn (Lower Peak), đó là Phân kỳ giảm - báo hiệu thị trường sắp sập. Khi Giá phá đáy (LL) nhưng Histogram tạo Đáy cao hơn, đó là Phân kỳ tăng - báo hiệu đợt bắt đáy tuyệt vời.

1. MACD Histogram là gì? (Khoảng cách giữa hai đường)

MACD Histogram là các thanh dọc màu xanh hoặc đỏ mọc quanh đường mốc 0.

• Nó chính là phép trừ giữa Đường MACD và Đường Tín Hiệu (Signal Line).
• Khi Đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu, các thanh Histogram mọc lên trên mốc 0 (Màu Xanh). Hai đường chạy càng xa nhau, cái cột xanh đó càng cao.
• Khi Đường MACD cắt xuống, Histogram mọc lộn ngược dưới mốc 0 (Màu Đỏ).
• Khi cột Histogram bắt đầu lùn đi (Đỏ nhạt hoặc Xanh nhạt), nó báo hiệu động lượng đang mất dần đi, và một điểm giao cắt sắp sửa xảy ra.

2. Hiểu đúng về hiện tượng Phân kỳ (Divergence)

Phân kỳ (Divergence) xảy ra khi có sự mâu thuẫn giữa "Hành động giá" (Nến) và "Động lượng" (MACD Histogram).

Bạn cứ tưởng tượng: Bạn ném một quả bóng lên dốc. Quả bóng nảy lần thứ nhất đi được 10 mét. Nó rớt xuống rồi nảy lần thứ hai đi được 15 mét (Giá tạo đỉnh mới cao hơn). Nhìn bề ngoài, quả bóng có vẻ vẫn đang leo dốc tốt. Nhưng bạn không biết rằng, ở lần nảy thứ 2, Lực ném (Động lượng) đã yếu đi một nửa. Việc quả bóng đạt mốc 15 mét chỉ là nhờ quán tính cuối cùng. Ngay sau đó, nó sẽ lăn ngược trở xuống đồi.

Phân kỳ chính là công cụ giúp bạn nhìn thấu "Lực ném" đã cạn kiệt đó.

3. Phân kỳ Giảm (Bearish Divergence) cảnh báo xả hàng

Phân kỳ giảm xuất hiện ở cuối một chu kỳ Tăng (Uptrend), cảnh báo thị trường tạo đỉnh.

• Hành động giá: Biểu đồ nến tạo ra một Đỉnh cao hơn (Higher High). Đám đông nhìn thấy giá phá đỉnh nên hò reo đua nhau FOMO mua vào.
• MACD Histogram: Tuy nhiên, nếu bạn nhìn xuống dưới, các cột Histogram (đại diện cho sức mua) ở cái đỉnh mới này lại THẤP HƠN (Lower Peak) so với đỉnh cũ.

Sự lệch pha này nói lên điều gì? Nó phơi bày sự thật rằng cái đỉnh mới (của giá) là rỗng ruột. Động lượng mua đã cạn. Dòng tiền thông minh (Smart Money) đang lợi dụng lúc đám đông hưng phấn phá đỉnh để xả hàng vô tội vạ. Một cú sập kinh hoàng sắp xảy ra.

4. Phân kỳ Tăng (Bullish Divergence) cảnh báo bắt đáy

Ngược lại, Phân kỳ tăng là vũ khí tối thượng để tìm điểm bắt đáy an toàn trong cơn hoảng loạn.

• Hành động giá: Giá rơi tự do, thủng mốc hỗ trợ và tạo ra một Đáy thấp hơn (Lower Low). Đám đông hoảng sợ cắt lỗ tháo chạy.
• MACD Histogram: Ở bên dưới, các cột Histogram đỏ lộn ngược lại mọc NÔNG HƠN (Higher Trough) so với đáy trước.

Thị trường đang lủng đáy, nhưng áp lực Bán (cột đỏ) lại suy yếu trầm trọng. Cây cung đã bị uốn cong hết cỡ. Phe Bán đã ném ra những đồng xu cuối cùng. Ngay khi có một ngòi nổ nhỏ, giá sẽ bật tăng ngược trở lại (Đảo chiều cấu trúc) vô cùng mạnh mẽ.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Có phải cứ thấy Phân kỳ là nhắm mắt Bắt đáy/Bán khống ngay lập tức không?

TUYỆT ĐỐI KHÔNG. Phân kỳ là một dấu hiệu Cảnh báo (Còi báo động), chứ không phải là Điểm bóp cò. Đôi khi thị trường có thể tạo ra phân kỳ 2 lần, 3 lần (Triple Divergence) rồi mới chịu đảo chiều. Hãy kết hợp nó với Mô hình nến đảo chiều (Pinbar, Engulfing) hoặc việc giá đập vỡ đường Trendline để làm tín hiệu xác nhận (Confirmation) trước khi vào lệnh.

Có thể bắt phân kỳ bằng hai đường Line của MACD thay vì Histogram không?

Được. Rất nhiều trader so sánh đỉnh/đáy của Đường MACD thay vì cột Histogram. Tuy nhiên, Histogram phản ứng nhạy hơn một nhịp so với đường Line. Bắt phân kỳ bằng Histogram sẽ cho bạn một lời cảnh báo sớm hơn.

Tóm lại

Nếu bạn chỉ đánh theo những gì Giá hiển thị trên biểu đồ, bạn luôn là người đến sau. Phân kỳ Histogram là kỹ thuật đưa bạn vào nhóm sốt ít những nhà giao dịch "nghe" được hơi thở đang hụt dần của thị trường. Nó bóc trần những cái Đỉnh/Đáy giả mạo được bơm thổi bởi quán tính và cạm bẫy của Cá mập, giúp bạn kịp thời rút lui hoặc phục kích ở những thời điểm hoàn hảo nhất.