Stochastic Oscillator - Tìm cơ hội nhịp điệu ngắn hạn

Trong bộ sưu tập các chỉ báo đo lường động lượng (Oscillator) nằm ở cửa sổ bên dưới biểu đồ, ngoài MACD và RSI, chúng ta có một gương mặt vô cùng quen thuộc với giới lướt sóng (Scalper): Stochastic Oscillator.

Tóm tắt nhanh (TL;DR): Nếu RSI là một người đàn ông trưởng thành điềm tĩnh, thì Stochastic là một cậu thanh niên tăng động. Nó cực kỳ nhạy cảm với mọi sự thay đổi nhỏ nhất của giá. Stochastic phát huy sức mạnh khủng khiếp nhất khi thị trường không có xu hướng (Sideway), giúp bạn ăn những con sóng ngắn đánh ping-pong liên tục giữa vùng Quá mua (Trên 80) và Quá bán (Dưới 20).

1. Stochastic khác gì so với RSI?

Cả RSI và Stochastic đều chạy trong hộp từ 0 đến 100 và đều đo lường Quá mua / Quá bán. Tuy nhiên, cách tính của chúng khác nhau:

• RSI: So sánh ngày Tăng so với ngày Giảm. Nó khá mượt mà.
• Stochastic: So sánh mức Giá Đóng Cửa hiện tại so với Đỉnh và Đáy trong một chu kỳ (mặc định là 14).

Vì so sánh trực tiếp với mức Đỉnh/Đáy gần nhất, Stochastic cực kỳ nhạy bén. Giá chỉ hơi giật lên một nhịp là Stochastic đã phi thẳng lên mốc 80, và chỉ xìu xuống một chút là nó lao ngay xuống mốc 20.

Cấu tạo của nó bao gồm 2 đường đan xen vào nhau:

• Đường %K (Đường Nhanh).
• Đường %D (Đường Chậm - SMA của đường %K).

2. Mốc 20 và 80: Vùng đất của giao dịch lướt sóng

Thay vì dùng mốc 30-70 như RSI, Stochastic sử dụng mốc 20 (Quá Bán) và 80 (Quá Mua).

Chiến lược giao dịch kinh điển nhất với Stochastic là kết hợp cả Vùng giá và Sự giao cắt (Crossover) của hai đường %K và %D.

1. Lệnh MUA (Long): Đợi Stochastic rớt chìm sâu xuống dưới mốc 20. Sau đó, đường Nhanh (%K) cắt chéo lên trên đường Chậm (%D). Đây là tín hiệu động lượng giảm đã tận cùng và bắt đầu ngóc đầu lên.
2. Lệnh BÁN (Short): Đợi Stochastic leo tót lên trên mốc 80. Khi đường Nhanh (%K) cắt gãy xuống dưới đường Chậm (%D), đó là lúc chốt lời hoặc mở lệnh đánh xuống.

3. Khi nào Stochastic phát huy tác dụng tốt nhất?

Tuyệt đối GHI NHỚ: Không bao giờ dùng Stochastic trong một xu hướng mạnh (Trending Market).

Nếu thị trường đang Uptrend mạnh mẽ, Stochastic sẽ bị kẹt dính chặt ở trên mốc 80 hàng tháng trời. Nếu bạn mù quáng áp dụng quy tắc "Cứ >80 là Bán", bạn sẽ cháy tài khoản liên tục.

Nơi tỏa sáng của Stochastic là vùng Đi ngang (Sideway / Consolidation): Khi thị trường chán nản lọt thỏm trong một chiếc hộp giá tích lũy, các chỉ báo Trend như đường MA hay MACD sẽ trở nên vô dụng vì báo lỗi liên tục. Đây chính là lúc bạn bật Stochastic lên. Nó sẽ biến thành một máy dò nhịp điệu hoàn hảo, báo cho bạn biết chính xác khoảnh khắc giá đập vào cạnh trên/dưới của chiếc hộp và cạn kiệt lực lượng để đảo chiều.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Có thể bắt Phân kỳ bằng Stochastic không?

Hoàn toàn có thể. Giống hệt RSI, khi Giá phá đáy tạo LL nhưng Stochastic tạo đáy HL (nằm dưới mốc 20), đó là Phân kỳ Tăng. Thậm chí do tính chất nhạy bén, Stochastic thường phát ra tín hiệu phân kỳ sớm hơn RSI.

Tóm lại

Stochastic không phải là chỉ báo để bạn săn những siêu chu kỳ X10, X20 tài khoản. Nó là công cụ của một tay súng tỉa chuyên lượm nhặt những đồng bạc lẻ rơi vãi trong lúc thị trường buồn ngủ và đi ngang. Biết bật Stochastic lên lúc Sideway và tắt nó đi khi Trend xuất hiện là thước đo sự trưởng thành của một nhà giao dịch.