Làm Thế Nào Để Nhận Diện Vùng Cản Chất Lượng Cao Trong Giao Dịch?

Để nhận diện được một Vùng Bò (Hỗ trợ) hay Vùng Gấu (Kháng cự) thực sự mang lại điểm vào lệnh an toàn, chúng ta không thể chỉ vẽ các đường gạch ngang đi qua mọi đỉnh và đáy trên biểu đồ. Bản chất của một vùng cản tốt nằm ở việc đánh giá sức mạnh của "quân lượng" tập trung tại đó.

1. 4 Tiêu Chí Nhận Diện Một Vùng Bò Và Gấu Cực Mạnh

Một vùng cản chỉ thực sự có giá trị khi nó hội tụ đủ các yếu tố chứng minh dòng tiền lớn đã từng can thiệp. Dưới đây là 4 tiêu chí cốt lõi để xác định một căn cứ Bò hoặc Gấu chất lượng cao:

• Bắt nguồn của một con sóng dốc và mạnh.
• Đã từng phá vỡ (xuyên thủng) căn cứ đối lập.
• Tính nguyên vẹn (Chưa từng bị thử thách).
• Xuất hiện dưới 3 hình thái nến điển hình.

Tiêu chí 1: Bắt nguồn của một con sóng dốc và mạnh

Vùng Bò/Gấu càng mạnh khi nó là nơi xuất phát của một đợt tấn công có lực đẩy rất lớn, thể hiện qua những cây nến dài và dốc liên tục.

Đặc biệt, nếu trước đó phe đối lập đang tấn công bằng một con sóng rất dốc, nhưng phe này lại đột ngột xuất hiện và đảo ngược tình thế bằng một đà đẩy mạnh không kém, thì vùng căn cứ đó cực kỳ uy tín. Trong đời thực, điều này giống như việc bạn vật tay thắng một lực sĩ chuyên nghiệp, nó sẽ chứng tỏ sức mạnh của bạn lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ chiến thắng một đứa trẻ. Sự đảo chiều chữ V với lực đánh lớn cho thấy dòng tiền của các tổ chức (cá mập) đã tham gia bảo vệ mức giá đó.

Tiêu chí 2: Đã từng "xuyên thủng" căn cứ đối lập

Một vùng căn cứ được đánh giá cao khi đợt tấn công xuất phát từ nó đã phá vỡ thành công các đỉnh/đáy (căn cứ) của phe đối lập trước đó.

Nếu phe Mua từ vùng Bò A có thể đẩy giá xuyên thủng hoàn toàn vùng Gấu B, điều đó chứng tỏ lực lượng của phe Mua tại A là một đội quân rất dũng mãnh và áp đảo. Hơn nữa, vùng này sẽ càng đáng tin cậy nếu nó nhận được sự ủng hộ của đà tấn công trên các khung thời gian lớn hơn (thuận với xu hướng mẹ). Việc phá vỡ cản đối lập chính là bằng chứng thép cho thấy phe tạo ra đợt tấn công đã làm chủ hoàn toàn chiến trường.

Tiêu chí 3: Tính "nguyên vẹn" (Chưa từng bị thử thách)

Vùng Bò/Gấu sẽ có xác suất thắng cao nhất khi nó chưa từng trải qua trận chiến nào kể từ khi được hình thành. Thuật ngữ chuyên ngành gọi đây là các vùng cản "Fresh" (Tươi mới).

• Khi giá quay lại vùng này ở lần chạm đầu tiên, lực lượng phòng thủ (các lệnh chờ mua hoặc chờ bán của tổ chức) vẫn còn nguyên vẹn, do đó xác suất giá bị đảo chiều bật lại là trên 70%.
• Ngược lại, nếu giá đã 2 hoặc 3 lần quay lại kiểm tra (test) và phe phòng thủ đã phải tiêu hao lực lượng để chống đỡ, các lệnh chờ bị khớp dần đi, vùng đó sẽ trở nên suy yếu. Một cánh cửa bị phá nhiều lần chắc chắn sẽ mỏng manh và rất dễ bị thủng ở những đợt tấn công tiếp theo.

Tiêu chí 4: Xuất hiện dưới 3 hình thái nến điển hình

Trên biểu đồ giá, các vùng cản chất lượng do dòng tiền lớn tạo ra thường để lại "dấu vết" qua 3 dạng nến:

• Cụm nến Nhấn chìm (Engulfing): Là khi phe đối lập phản công bằng một cây nến thân dài bao trùm hoàn toàn nến trước đó. Vùng sinh ra nến Engulfing chứa lượng thanh khoản (lệnh chờ) cực lớn, khi giá quay lại khu vực này thường sẽ khớp lệnh và đảo chiều nhanh chóng.
• Nến có râu dài (Từ chối giá): Râu nến dài không chỉ cho thấy sự đảo chiều mà còn thể hiện tốc độ lấp đầy lực lượng của phe phòng thủ diễn ra trong chớp mắt. Tốc độ bật lại càng nhanh thì chứng tỏ lực lượng phục kích tại mức giá đó càng mạnh.
• Nến "Lạc loài" giữa một đà sóng mạnh: Giả sử thị trường đang sập mạnh bằng một chuỗi nến đỏ liên tiếp, tự nhiên xuất hiện một cây nến xanh nhỏ, rồi giá lại tiếp tục sập mạnh. Nếu nhìn ở khung thời gian nhỏ hơn, cây nến xanh đó thực chất là một vùng đi ngang (trận chiến nhỏ), nơi phe Gấu vừa thiết lập một trạm trung chuyển để tiếp tục đà bán. Khi giá hồi về ngang mức của cây nến xanh này, phe Gấu rất dễ tiếp tục đẩy giá xuống.

Tóm lại

Khả năng phân biệt được đâu là một vùng cản bình thường và đâu là một "căn cứ vững chắc" chính là bộ lọc quan trọng giúp nhà đầu tư loại bỏ đến 80% các lệnh thua lỗ do tín hiệu nhiễu. Khi kết hợp được đồng thời nhiều yếu tố: một vùng bắt nguồn đà tăng dốc, phá vỡ đỉnh cũ, chưa từng bị test và có nến Engulfing, bạn sẽ có một điểm canh lệnh với xác suất thắng cực cao.

Tuy nhiên, thị trường không chỉ bao gồm một khung thời gian duy nhất. Sẽ có những lúc bạn tìm thấy một vùng cản rất đẹp ở khung nhỏ nhưng giá vẫn xuyên thủng một cách tàn bạo vì bạn đã vô tình chặn đầu đà tấn công của một xu hướng lớn hơn. Làm sao để giải quyết mâu thuẫn này?