Làm Thế Nào Để Đọc Lực (Momentum) Và Dòng Nước Của Thị Trường?

Để giao dịch thành công, việc quan sát màu sắc của từng cây nến đơn lẻ là chưa đủ. Bạn bắt buộc phải đánh giá được sức mạnh, tốc độ và đà di chuyển của cả một chuỗi nến để biết chính xác phe Bò hay phe Gấu đang thực sự nắm quyền kiểm soát chiến trường.

Tóm tắt nhanh (TL;DR): Đọc "lực" (momentum) là kỹ năng phân tích tốc độ, độ dốc và đà di chuyển của một chuỗi nến. Thay vì chỉ nhìn vào cụm nến đảo chiều, việc so sánh biên độ tín hiệu với đà chảy của "dòng nước" thị trường sẽ giúp bạn tránh bị nghiền nát khi cố gắng chặn đầu một xu hướng đang quá mạnh.

1. Tại sao độ dốc của sóng lại quan trọng hơn màu sắc nến?

Thị trường không di chuyển theo những đường thẳng tắp mà luôn có những đợt sóng đẩy và sóng hồi. Việc quan sát độ dốc của những con sóng này sẽ tiết lộ chân tướng lực lượng của các phe.

• Nhận diện lực tấn công mạnh: Lực tấn công áp đảo của một phe được thể hiện qua những con sóng đi dốc một mạch, chứa các cây nến có thân dài nối tiếp nhau liên tục. Trong một xu hướng bền vững, các nhịp đẩy thuận xu hướng thường rất dốc, trong khi các nhịp đi ngược (sóng hồi) thường đan xen nhiều nến nhỏ và có độ dốc "thoải" hơn rất nhiều.
• Dấu hiệu suy yếu (Sóng thoải dần): Động lượng bắt đầu cạn kiệt khi hướng đi của sóng từ trạng thái dốc thẳng đứng dần chuyển sang nằm ngang hoặc nghiêng nhẹ. Ví dụ, ở cuối một đà tăng dốc, nếu bạn thấy giá bắt đầu tạo ra các cấu trúc tăng nhỏ lẻ, chậm chạp và biên độ nến thu hẹp dần, điều đó chứng tỏ lực bán đã tham gia vào thị trường. Động lượng phe Mua lúc này đang suy yếu. Đây là tín hiệu cảnh báo bạn không nên vội vàng nhồi thêm lệnh thuận xu hướng nữa.

2. Bí ẩn tốc độ đằng sau những chiếc râu nến dài là gì?

Râu nến dài không chỉ đơn thuần là dấu hiệu "từ chối giá" mà nó còn phản ánh thời gian và tốc độ lấp đầy lực lượng của phe đối lập.

Ví dụ: Nếu phe Gấu vừa đẩy giá giảm xuống rất mạnh, nhưng ngay lập tức bị phe Bò phản công lấp đầy toàn bộ quãng đường giảm đó trong một khoảng thời gian cực ngắn, nó sẽ để lại một râu nến dưới rất dài. Bản chất của việc kéo râu nến thể hiện tốc độ đẩy giá lên cực kỳ nhanh. Tốc độ càng nhanh thì chứng tỏ lực phòng thủ của phe Bò tại vùng đó càng dũng mãnh và áp đảo. Việc râu nến quét qua một mức giá và giật ngược lại chớp nhoáng cho thấy các tổ chức lớn đã gom sạch mọi lượng hàng ở mức giá rẻ.

3. 3 Nguyên tắc so sánh tín hiệu nến với "Dòng nước" thị trường

Bạn có thể tưởng tượng đà di chuyển của giá giống như một "dòng nước" đang chảy cuồn cuộn, còn điểm vào lệnh (như tín hiệu nến Engulfing hay Pinbar) của bạn chỉ là một chiếc lá. Để một chiếc lá nhỏ nhoi làm chuyển hướng cả một dòng nước lớn là điều hoàn toàn bất khả thi. Để không bị cuốn trôi, bạn cần áp dụng bộ quy tắc đọc dòng nước sau:

• Phải luôn so sánh biên độ cụm nến đảo chiều với con sóng liền trước nó.
• Tuyệt đối không nhảy ra chặn đầu khi dòng nước đang chảy xiết (sóng cực dốc).
• Chỉ bóp cò vào lệnh khi dòng nước đã có dấu hiệu nằm ngang hoặc thoải dần.

Khi xuất hiện một cụm nến đảo chiều, bạn bắt buộc phải so sánh độ lớn của cụm nến đó với lực của dòng nước trước nó. Nếu đà tăng trước đó là một con sóng dốc đứng, điên cuồng, nhưng cụm nến đảo chiều giảm của bạn lại có hình dáng quá nhỏ bé, thì dòng nước mạnh kia sẽ dễ dàng cuốn phăng tín hiệu của bạn và tiếp tục vọt lên. Bạn chỉ nên vào lệnh đảo chiều khi "dòng nước" đã có dấu hiệu yếu đi và tín hiệu nến của bạn có biên độ đủ lớn để lấn át được đợt tấn công gần nhất.

Tóm lại

Hiểu được khái niệm Động lượng (Momentum) sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về nhịp thở của thị trường. Đừng bao giờ thần thánh hóa một cụm nến đơn lẻ, hãy luôn đặt nó lên bàn cân để so sánh với độ dốc của những con sóng xung quanh. Nếu "dòng nước" đang quá dốc và hung hãn, việc tốt nhất bạn có thể làm là đứng ngoài quan sát.

Nhưng nếu thị trường cứ chảy siết đi một mạch và bạn lỡ mất điểm vào lệnh thì phải làm sao? Có nên nhắm mắt đuổi theo không?