Khái niệm 'Premium & Discount' - Bao giờ nên săn sale, bao giờ bán đắt

Chúng ta đều là những sinh vật cực kỳ khôn ngoan khi đi siêu thị. Bạn thấy cái Tivi giá 20 triệu, bạn không mua ngay, bạn đợi đến ngày Black Friday nó giảm xuống 10 triệu (Discount 50%), bạn mới vác tiền đi hốt. Thế nhưng, kỳ lạ thay, khi bước vào thị trường tài chính, 90% mọi người lại vứt bỏ tư duy đó. Họ tranh nhau đi Mua Bitcoin khi nó vừa lập đỉnh lịch sử cao chót vót. Tư duy giao dịch theo vùng Premium & Discount (Đắt & Rẻ) sẽ chữa khỏi căn bệnh "Mua đỉnh Bán đáy" kinh niên này.

Tóm tắt nhanh (TL;DR): Trong một con sóng di chuyển, nếu chúng ta cắt đôi con sóng đó ra (mốc 50%), nửa bên trên gọi là Premium (Vùng giá Cao/Giá đắt) và nửa bên dưới gọi là Discount (Vùng giá Giảm/Giá rẻ). Nguyên tắc sống còn của SMC: CHỈ MUA khi giá lùi về Vùng Discount. CHỈ BÁN KHỐNG khi giá hồi lên Vùng Premium. Tuyệt đối cấm làm ngược lại.

1. Tư duy con buôn: Không bao giờ mua giá sỉ (Premium)

Smart Money (Cá mập) là những con buôn sừng sỏ nhất thế giới. Nguyên tắc làm giàu vạn năm không đổi của một con buôn là: Mua Rẻ, Bán Đắt.

Khi giá vừa trải qua một đợt tăng nóng (Uptrend đẩy lên đỉnh), tài sản đó đang được định giá quá đắt (Overvalued). Lúc này, đám đông FOMO lao vào Mua bồi thêm. Nhưng Smart Money KHÔNG BAO GIỜ lấy tiền của mình đi Mua ở cái vùng chót vót đó. Họ chỉ làm một việc duy nhất: Xả hàng (Bán) cho đám đông.

Muốn mua thêm? Họ sẽ đạp giá lùi về (Pullback). Đạp đến khi nào hàng hóa đó trở lại mức "Chiết khấu/Giảm giá" rẻ bèo bọt, họ mới bắt đầu gom nhặt lại.

2. Dùng Fibonacci 0.5 để chia đôi thế giới

Làm sao để biết đâu là Đắt (Premium) và đâu là Rẻ (Discount) trên một biểu đồ không có giá tham chiếu? Hãy gọi công cụ Fibonacci Retracement ra làm việc.

Tuy nhiên, bạn không cần quan tâm đến các mốc lằng nhằng như 0.236 hay 0.382. Bạn CHỈ CẦN DUY NHẤT MỐC 0.5 (50%).

• Kéo Fibonacci từ Đáy lên Đỉnh của đợt sóng vừa tạo ra.
• Mốc 0.5 nằm ngang chia biểu đồ làm 2 nửa hoàn hảo. Equilibrium (Đường Cân Bằng).

3. Vùng Premium (Trên 0.5) - Tuyệt đối cấm Mua

Nửa phía trên đường 0.5 được gọi là Premium (Vùng Giá Đắt). Nếu bạn đánh theo xu hướng Tăng (Uptrend), và giá đang lơ lửng ở nửa trên này, bộ quy tắc vàng SMC quy định: GẤP BỎ Ý ĐỊNH MUA!

Cho dù ở trên vùng Premium có xuất hiện các mô hình nến đảo chiều đẹp lộng lẫy, hay có những Vùng Hỗ trợ ngắn hạn (Order Block nhỏ)... hãy phớt lờ nó đi. Đó rất có thể là Bẫy (Inducement). Cá mập không bao giờ gom hàng ở Vùng Premium. Việc bạn Mua ở đây đồng nghĩa với tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R:R) của bạn cực kỳ tệ thảm.

Ngược lại, nếu bạn là Trader đánh Bán Khống (Short) trong Downtrend. Thì Vùng Premium lại là Lãnh địa tuyệt vời để bạn rình Bán. (Bán giá đắt).

4. Vùng Discount (Dưới 0.5) - Lãnh địa của Smart Money

Nửa phía dưới đường 0.5 được gọi là Discount (Vùng Săn Sale/Chiết Khấu). Khi giá rơi qua đường Cân bằng 0.5, đi sâu vào vùng Xanh lá này (Các mốc như 0.618, 0.786), đó là lúc hàng hóa đã được xả hơi đủ sâu. Mức giá này hấp dẫn trở lại đối với dòng tiền lớn.

Đây là lúc bạn giương kính ngắm bắn tỉa lên. Bạn bắt đầu tìm kiếm:

• Liệu dưới vùng Discount này có một khối Order Block nào không?
• Có một FVG (Khoảng trống giá) nào chưa lấp không? Khi giá chạm vào những điểm nổ này TRONG vùng Discount, đó là Tín hiệu Vào Lệnh tỷ lệ thắng 90%.

5. Kết hợp Discount với Order Block để tạo "Kèo tất sát"

Một Order Block rất mạnh nhưng không may lại nằm lọt thỏm ở nửa trên Premium -> Xác suất rất cao Order Block đó sẽ BỊ XUYÊN THỦNG để quét thanh khoản. Đừng cố chấp Mua.

Một Order Block nhỏ hơn, nhưng lại tọa lạc sâu tít dưới đáy của vùng Discount (quanh mốc Fibo 0.786) -> Đây là High Probability Order Block (Khối lệnh chất lượng cao). Dòng tiền lớn sẽ vồ lấy nó để kích hoạt đợt tăng mới.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Có khi nào giá không chịu lùi về vùng Discount mà bay thẳng luôn không?

Rất thường xuyên! Nhất là trong những siêu chu kỳ Uptrend điên rồ mang tên "Price Discovery" (Dò giá đỉnh). Giá đôi khi chỉ hồi nông về mốc 0.382 (Nằm lỳ ở vùng Premium) rồi cất cánh bay luôn. Đừng tiếc nuối! Triết lý của chúng ta là: Thà lỡ cơ hội, còn hơn là vác tiền đi mua đồ Đắt để rồi ngâm vốn hoặc đu đỉnh. Cơ hội mới luôn xuất hiện ngày mai.

Mốc Cân bằng (Equilibrium - 0.5) có dùng để vào lệnh trực tiếp không?

Không nên. 0.5 chỉ là Đường ranh giới chia nửa bản đồ. Khi giá về chạm đúng 0.5 thì nó chưa đủ rẻ (Nó chỉ mang tính "Giá hợp lý"). Các kèo Mua uy tín nhất phải nằm chìm SÂU VÀO TRONG vùng Discount (dưới 0.5).

Tóm lại

Khái niệm Premium & Discount giống như một cái kính râm lọc đi sự nhiễu loạn của thị trường. Nhìn vào biểu đồ, cắt đôi con sóng, và bạn sẽ biết mình nên Đóng hay Mở nắp hầu bao. Đừng để lòng tham của các hội nhóm kéo bạn vào những cơn say máu Mua rượt đuổi. Hãy kiên nhẫn như một bà nội trợ: Không có thẻ giảm giá (Discount), thì đi về!