Giao dịch quá mức (Overtrading): Làm thế nào để biết bạn đang nghiện mở lệnh?

Một thợ săn bắn tỉa chuyên nghiệp (Sniper) có thể nằm im lìm trong bụi rậm suốt 3 ngày liên tục, chịu đựng đói khát và muỗi đốt, chỉ để chờ khoảnh khắc mục tiêu bước vào đúng điểm chữ Thập rồi mới bóp cò 1 viên đạn duy nhất.

Ngược lại, một tay súng nghiệp dư khi cầm súng máy (Machine gun) sẽ vác ra giữa chiến trường, bóp cò xả đạn loạn xạ vào bất cứ thứ gì chuyển động cho đến khi hết đạn và bị tiêu diệt. Trong giao dịch tài chính, hành động xả đạn loạn xạ đó được gọi là Overtrading (Giao dịch quá mức).

1. 3 Dấu hiệu "Lâm sàng" chứng tỏ bạn đang Overtrading

Bạn có đang bị Overtrading không? Hãy thành thật trả lời 3 câu hỏi sau:

1. Cảm giác ngứa ngáy khi không có lệnh (Nghiện Dopamine): Bạn mở phần mềm MT4/MT5 ra, biểu đồ đi ngang chán ngắt, hoàn toàn không có điểm Mua/Bán nào đúng kế hoạch. Nhưng bạn cảm thấy vô cùng "khó chịu", "bứt rứt" vì tiền để không. Bạn bắt đầu hạ xuống các khung thời gian siêu nhỏ (như M1 - 1 phút) để cố bới lông tìm vết ra một lý do vớ vẩn để bấm nút MUA.
2. Đánh lộn xộn các cặp tài sản không am hiểu: Bạn là một người chuyên đánh Vàng (XAU/USD). Nhưng vì Vàng đang đi ngang (Sideway), bạn nhảy sang bấm đại các lệnh vào Cổ phiếu Apple, Dầu thô (USOil), Bạc (XAG)... những thứ bạn chưa từng phân tích quá 5 phút, chỉ vì thấy "chart nó đang chạy vui mắt".
3. Vào lệnh siêu nhỏ để "Cho vui": Bạn biết rõ không có điểm đẹp, nên bạn tự lừa dối bản thân bằng cách: "Đánh khối lượng 0.01 Lot thôi cho vui, có mất cũng chả đáng bao nhiêu." Nhưng khi lệnh nhỏ đó lỗ, cái tôi của bạn bị xúc phạm, bạn bắt đầu Nhồi thêm lệnh to (DCA) để gỡ gạc cái lệnh "cho vui" ban đầu, và kết thúc bằng một thảm kịch thật sự.

2. Vì sao Overtrading lại chắc chắn dẫn đến Phá sản?

Nguyên lý của lợi nhuận trong Trading nằm ở chữ LỢI THẾ (Edge). Bạn chỉ kiếm được tiền khi bạn tìm ra được điểm vỡ cấu trúc có xác suất nghiêng về phía bạn cao hơn 50% (Hoặc R:R cao).

Nhưng khi bạn Overtrading, bạn đang vào lệnh vô tội vạ ở những khu vực không hề có lợi thế. Lúc này, tỷ lệ thắng thua của bạn bị kéo tuột xuống mức ngẫu nhiên (50-50 giống hệt tung đồng xu). Tuy nhiên, thị trường không phải trò chơi tung đồng xu công bằng. Mỗi lần bạn bóp cò, sàn giao dịch sẽ thu Phí chênh lệch (Spread) và Phí Hoa hồng (Commission). Nếu bạn tung đồng xu 50-50 liên tục 1000 lần dưới tác động của sự bào mòn của phí giao dịch, tài khoản của bạn sẽ chắc chắn trôi về con số 0. Nhà cái luôn luôn thắng những kẻ thích xả đạn.

3. Phác đồ điều trị cai nghiện Overtrading

Giao dịch không phải là làm công ăn lương tính theo giờ. Việc bạn ngồi nhìn màn hình 10 tiếng đồng hồ và bấm 20 lệnh không làm bạn giàu hơn kẻ chỉ mở máy tính 15 phút và bấm 1 lệnh chất lượng.

• Chỉ định lượng "Đạn" tối đa trong ngày: Hãy thiết lập quy tắc ngặt nghèo trên giấy dán lên màn hình: "Tối đa 3 lệnh/ngày". Nếu bạn đã bấm đủ 3 lệnh (dù thắng hay thua), kho đạn của bạn đã hết. Hãy đóng phần mềm lại. Việc giới hạn đạn sẽ ép bộ não bạn phải "tiết kiệm", tự động bỏ qua các cơ hội xấu và chỉ kiên nhẫn chờ cơ hội chín muồi nhất.
• Chuyển từ Khung thời gian nhỏ lên Khung thời gian lớn: Khung M1 (1 phút) và M5 (5 phút) là thiên đường của Overtrading vì sóng nhiễu liên tục nhấp nháy trêu ngươi bạn. Hãy cai nghiện bằng cách ép bản thân chỉ phân tích và giao dịch trên khung H1 (1 giờ) hoặc H4 (4 giờ). Cứ 4 tiếng nến mới đóng 1 lần, bạn sẽ chẳng có gì để mà ngứa tay bấm liên tục cả.
• Tìm một sở thích bên ngoài: Bạn bấm lệnh liên tục vì bạn quá rảnh rỗi. Hãy tắt app, đi tập Gym, đi uống cà phê, hoặc đọc sách. Hãy để tiền của bạn làm việc (nếu đang có lệnh giữ) hoặc để thị trường tự chạy (nếu đang rình mồi).

Tóm lại

Căn bệnh Overtrading - Giao dịch quá mức. Dấu hiệu nhận biết bạn đang nghiện Dopamine từ việc vào lệnh thay vì thực sự tìm kiếm lợi nhuận, và cách cai nghiện biểu đồ.